本報記者 劉冬

    12月13日，中華企業(yè)公告稱，擬發(fā)行的公司債券票面總額為不超過人民幣90億元（含90億元），可一期或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及發(fā)行期次安排提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在上述范圍內確定。

    上述擬發(fā)行債券期限不超五年，券面值100元，按面值平價發(fā)行，扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司有息債務及/或補充公司運營資金及適用法律法規(guī)允許的其他用途。

    同日，為進一步拓寬融資渠道，降低財務成本，優(yōu)化債務結構，滿足經(jīng)營發(fā)展需要，中華企業(yè)公告擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣40億元（含40億元）的中期票據(jù)。

    根據(jù)中期票據(jù)發(fā)行基本方案，此次中期票據(jù)將面向全國銀行間債券市場機構投資者，發(fā)行期限不超過5年（含5年）。

    公告披露，中華企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)募集資金擬用于償還公司存量金融機構借款或到期債務融資工具、支持項目建設及補充流動資金等。

    截至三季度末，中華企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入90.63億元，同比增長29.36%，實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤8.13億元，同比增長272.42%?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-292，286.03萬元。