■本報記者 喬川川

    智能手機概念板塊即將迎來一重磅事件性催化劑。全球智能手機巨頭蘋果公司將于9月12日上午10點（北京時間9月13日凌晨1點）正式召開iPhone8新品發(fā)布會。

    對此，國金證券表示，iphone8配套零組件龍頭供應商早在7月份—8月份間就進入備貨周期，今年三季度智能手機產(chǎn)業(yè)鏈已進入一波不錯的旺季，由于iPhone8大量組裝會落在10月份或11月份以后，因此今年四季度產(chǎn)業(yè)鏈景氣度會比三季度更高，整個今年下半年龍頭供應商業(yè)績都可以樂觀預期，明年一季度也不會太差，智能手機產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來年底的跨年度行情。

    另外，國金證券還表示，從7月份產(chǎn)業(yè)步入三季度旺季以來，一直到8月中上旬之前，A股消費電子股票股價并沒有相應的旺季效應，隨著蘋果iphone8發(fā)布這一重要催化劑的到來，板塊或迎來補漲行情。

    智能手機產(chǎn)業(yè)鏈旺季的來臨，也受到海通證券的認可，其表示，iPhone8創(chuàng)新幅度大，預期包括全面屏/OLED/垂直雙攝/雙電芯/聲學升級/雙面玻璃+不銹鋼中框/人臉識別等，后續(xù)國產(chǎn)機跟進會帶動新一輪千億元級產(chǎn)業(yè)鏈升級空間。新品即將發(fā)布，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯逐漸從預期進入創(chuàng)新以及業(yè)績兌現(xiàn)期，預計2017年三季度、四季度、2018年一季度產(chǎn)業(yè)鏈都能交出漂亮的成績單。

    事實上，產(chǎn)業(yè)鏈較高的景氣度，在龍頭上市公司三季報業(yè)績預告上已有所體現(xiàn)。歐菲光2017年半年報披露，公司預計2017年前三季度凈利潤為102000萬元至125000萬元，同比增長80%至120%（去年同期凈利潤為56675.62萬元）。業(yè)績變動原因為：雙攝像頭模組市場滲透率持續(xù)提高，產(chǎn)品訂單穩(wěn)步釋放。歌爾股份2017年半年報也披露，公司預計2017年1月份-9月份凈利潤為134737.31萬元至155466.12萬元，同比增長30%至50%（去年同期凈利潤為103644.08萬元）。業(yè)績變動原因為：公司銷售規(guī)模穩(wěn)定增長，電聲器件、虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品等貢獻度增加。

    在行業(yè)前景預期高漲的背景下，主力已開始悄然布局該板塊。伴隨著8月14日以來大盤的企穩(wěn)上行，板塊期間累計漲幅也達10.88%，并創(chuàng)出逾兩年的新高。個股方面，得潤電子、信維通信、歐菲光、共達電聲、星星科技、武漢凡谷、歌爾股份和長盈精密等個股期間累計漲幅均在10%以上。

    從機構評級來看，歌爾股份、歐菲光、德賽電池、藍思科技、信維通信、長盈精密和利亞德等7只智能手機概念股最被機構看好，近30日內(nèi)機構“買入”或“增持”等看好評級家數(shù)均在10家及以上，后續(xù)表現(xiàn)值得關注。

    對于市場表現(xiàn)居前，機構普遍看好的歌爾股份，國聯(lián)證券表示，公司充分受益聲學器件升級帶來的紅利，積極布局VR產(chǎn)業(yè)、泛智能設備產(chǎn)業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢明顯。在高端智能手機聲學器件升級加速的背景下，上調(diào)公司業(yè)績，預計公司2017年—2019年凈利潤分別為23.12億元、29.63億元、37.27億元，維持“推薦”評級。